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[公告]伊戈尔:华林股票股份控股关于新公司使用部份暂时闲置募集经费进行现金管理的核查意见

2019-01-14  分类: 资讯  参与: 人  点这评论
  [公告]伊戈尔:华林证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  时间:2019年01月07日 16:11:33 中财网

  华林证券股份有限公司

  关于伊戈尔电气股份有限公司

  使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  华林证券股份有限公司(以下简称“华林股票”或“保荐机构”)作为伊戈

  尔电气股份有限公司(以下简称“伊戈尔”或“该公司”)首次公开发行股票并上

  市的保荐机构,根据《证券发售上市保荐业务管理办法》、《深圳股票交易所股票

  上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和用于的监管

  要求》等相关规定,对伊戈尔拟用于暂时闲置的募集资金进行现金管理的事宜进

  行审慎核查,核查意见如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发

  行股票的批复》(证监许可[2017] 2228号文)核准,公司向社会上公开发售人民币

  普通股(E 股)3,300 万股,每股面值 1 元,发售价格为12.41元/股,募集资

  金总额人民币 40,953.00万元,扣除发行费用人民币 4,723.50万元(不含税),

  实际募集资金净额为人民币36,229.50万元。以上募集资金已经天健会计师政务

  所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2017]3-128号《验资报告》。该公司已开

  立募集资金存储专户,上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

  根据《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,该公司拟将

  本次公开发行的募集资金用于以下项目:

  单位:万元

  项目名称

  投资额

  拟用于

  募集资金

  建设期

  实施主体

  新能源用高频变压器产

  业基地项目

  12,424.67

  11,851.68

  18个年初

  佛山市顺德区伊戈尔电力科技

  有限该公司

  发光二极管照明电池生产项目

  11,795.18

  11,680.97

  18个年初

  吉安伊戈尔电气香港)有限公司

  伊戈尔研发中心项目

  3,074.27

  2,978.77

  18个年初

  佛山市顺德区伊戈尔电力科

  技香港)有限公司

  偿还银行贷款及

  补充流动资金

  9,718.08

  9,718.08

  -

  伊戈尔电气股份公司

  

  项目名称

  投资总额

  拟使用

  募集资金

  建设期

  实施主体

  合计

  37,012.20

  36,229.50

  二、募集资金使用情况

  截至2018年12月31日,公司及全资累计使用募集资金18,575.55万元用

  于募投项目,公司及全资募集资金专户余额(不含利息)4,080.51万元,未曾到期

  银行理财14,200万元,募集资金专户余额情况如下:

  单位:元

  开户的银行

  银行账号

  募集资金余额

  (活期存款)

  未到期理财

  备 注

  中国农业银

  行股份有限

  该公司南海桂

  城分行

  44501001040048938

  2,502,703.51

  62,000,000.00

  新能源用高频

  变压器传统产业基

  地项目,三方

  监管账户

  中国农业银

  行股份有限

  该公司南海桂

  城分行

  44501001040049225

  4,844.17

  0.00

  新能源用高频

  变压器传统产业基

  地项目,四方

  监管账户

  中国建设铜

  行股份有限

  公司佛山市

  分行

  44050166729009668866

  1,104,241.02

  0.00

  发光二极管照明电

  源生产项目,

  三方监管账户

  中国农业银

  行股份有限

  该公司吉安县

  分行

  14097601040003260

  26,236,496.49

  60,000,000.00

  发光二极管照明电

  源生产项目,

  四方监管账户

  招商银行股

  份有限该公司

  佛山城东支

  行

  757900173610801

  1,650,687.05

  20,000,000.00

  伊戈尔研发中

  心项目,三方

  监管账户

  招商银行股

  份有限该公司

  佛山城东支

  行

  757903641510106

  9,000,600.00

  0.00

  伊戈尔研发中

  心项目,四方

  监管账户

  中国农业银

  行股份有限

  该公司南海桂

  城分行

  44501001040048920

  305,527.02

  偿还银行贷款

  及补充流动资

  金项目

  合 计

  40,805,099.26

  142,000,000.00

  

  三、本次拟用于部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

  由于募集资金投资项目建设工程需要一定周期,根据募集资金投资项目建设工程进度,

  现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提低募集资金使用效率,公司

  及全资拟用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加该公司收益。具体情

  况如下:

  1、融资目的

  为大大提高闲置募集资金的用于效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和

  募集资金投资项目建设工程的贷款需要的前提下,该公司及全资拟对部分暂时闲置募

  集贷款进行现金管理,大大提高募集资金使用效率,增加该公司收益。

  2、融资额度

  该公司及全资拟用于合计不至少人民币16,000万元(含本数,不含尚未曾到期

  的理财产品)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述金额内,资金可以滚动使

  用。

  3、融资品种

  该公司拟用于部分暂时闲置的募集资金投资的品种为银行发行的较高风险、

  期限不超过12个年初的保本型理财产品。融资品种能够符合以下条件:(1)安全

  性低,满足保本要求,产品发行主体并能提供保本承诺;(2)流动性好,不得影

  响募集资金投资计划正常进行。

  4、融资期限

  自公司董事会会议审议通过之日起12个年初内有效地,该公司及全资可在上述

  金额及期限内滚动使用投资额度。

  5、施行方式

  (1)许可公司财务主管在金额范围进行具体理财产品的投资决策及相关合

  同文件的签署,包括但不仅限于:选择合理专业理财机构、明确融资理财金额、期

  间、选择理财产品品种、签署合约及协定等。

  (2)该公司及全资财务机构负责的组织进行具体施行。

  

  (3)上述投资产品不得使用质押,且及时报深交所备案并公告。

  6、可能性控制措施

  (1)该公司及全资将严格遵守审慎融资原则,投资期限不超过12个年初的保

  本型银行理财产品。

  (2)该公司及全资将实时分析和跟踪厂家的净值变动情况,如评估发现存在

  可能影响公司资金安全的可能性因素,将及时采取相应措施,控制融资风险。

  (3)该公司及全资财务机构必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健

  全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  (4)该公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产

  品进行全面检验。

  (5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

  请专业机构进行审计。

  7、信息披露

  该公司将及时披露现金管理投资产品买入情形,并在不定期报告中的披露调查报告期内

  低可能性短期理财产品投资及相应的损益情况。

  四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

  1、 公司及全资利用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的可靠性高、

  流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)理财产品,是在保证不影响募

  集资金投资计划的前提下实施的,才会影响公司募集资金投资项目建设工程。

  2、 公司及全资合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,大大提高了公

  司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护了股东的权益,不影响公

  司日常贷款正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

  五、相关审批、批准后程序和意见

  1、董事会审议情形

  2019年1月4日,公司第四届董事会第十六次大会审议通过了《关于继续

  用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的表决》,同意该公司在保证不影响募集

  

  贷款项目建设工程和募集资金使用的情况下,将总额不超过16,000万元(含本数,

  不含尚未曾到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用购买银行

  发行的较高风险、安全性低、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个年初的保

  本型理财产品。用于期限为本次董事会审议通过之日起12个年初内,公司及子公

  司可在上述额度及期限内循环滚动使用。许可财务主管在金额范围进行具体理

  财厂家的投资决策及相关合同文件的签署,公司财务机构负责的组织进行具体施行。

  2、监事会审议情形

  2019年1月4日,公司第四届监事会第十三次大会审议通过了《关于继续

  用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的表决》,同意在确保不影响募集资金

  项目建设工程和募集资金使用的情况下,该公司及全资将金额不超过16,000万元(不含

  本数,不含尚未曾到期的理财产品)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用购买商

  业的银行发行的较高风险、安全性低、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个

  年初的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个年初内可循环滚

  动用于。

  3、独立董事看法

  公司独立董事对《关于继续用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的表决》

  进行了认真审核,并刊登了清楚同意看法。

  八、保荐机构的核查看法

  经核查,华林证券普遍认为:

  1、该公司及全资本次用于部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项早已

  公司第四届董事会第十六次大会、第四届监事会第十三次大会审议通过,该公司监

  事会、独立董事均发表了明确提议意见。公司履行了投资决策的审核程序,审批

  程序中符合《公司章程》和《深交所股票上市规则》及《上市公司监管所指

  引第 2 号—上市公司募集资金管理和用于的监管要求》等相关规定。

  2、本次使用部分暂时闲置募集资金事项不存在变相发生变化募集资金用途的情

  形,不影响募集资金投资项目建设工程和募集资金使用,未曾影响公司正常经营,完全符合

  公司和全体股东的利益,不不存在损害该公司及全体股东,特别是中小持股利益的情

  

  形。

  综上,华林证券对伊戈尔本次用于暂时闲置的募集资金进行现金管理的事宜

  无异议。

  (以下无正文)

  

  (本页无正文,为《华林股票股份有限该公司关于伊戈尔电气股份有限公司使用

  部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

  保荐代表人:

  何书茂

  贺小波

  华林股票股份有限该公司

  2019年01月07日

  

  中财网

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